[ET투자뉴스]제노레이_상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준

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전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

13일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.13% 오른 21,600원을 기록하고 있는 제노레이는 지난 1개월간 1.89% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제노레이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 제노레이의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제노레이가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
하이로닉 5.3% 8.1% 1.5
디알텍 3.9% 49.4% 12.6
디오스텍 3.1% 5.1% 1.6
제노레이 1.7% 1.9% 1.1
옴니시스템 1.4% 12.7% 9.0
코스닥 1.1% 2.1% 1.9
의료,정밀기기 1.2% 6.5% 5.4

관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +1.05%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 1.05% 상승중이다.
디오스텍
736원
▼27(-3.54%)
디알텍
2,465원
▲540(+28.05%)
옴니시스템
2,350원
▲10(+0.43%)
하이로닉
6,710원
▲240(+3.71%)


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,461주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 7,918주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 9,994주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
최근 한달간 제노레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.19%를 보였으며 기관은 5.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.35%로 가장 높았고, 외국인이 12.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.57%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 20,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,900원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 22,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 20,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,900원대의 지지가능성과 22,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
6월10일 :(주)제노레이 주식매수선택권행사


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com