14일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.44% 하락하면서 16,850원을 기록하고 있는 한국테크놀로지그룹은 지난 1개월간 0.3% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국테크놀로지그룹의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국테크놀로지그룹의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국테크놀로지그룹이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
메리츠금융지주
2.2%
2.1%
0.9
LS
1.8%
3.6%
1.9
효성
1.8%
-6.6%
-3.6
한국테크놀로지그룹
1.7%
0.3%
0.1
키움증권
1.2%
1.1%
0.9
코스피
0.6%
0.1%
0.1
금융업
0.7%
-0.6%
-0.8
관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.02%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.02% 하락하고 있다.
키움증권
81,600원
▲100(+0.12%)
LS
47,550원
▼1250(-2.56%)
메리츠금융지주
14,650원
▼200(-1.35%)
효성
75,400원
▼900(-1.18%)
증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국테크놀로의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 16,850원으로 4,150원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 흥국증권의 박상원 에널리스트가 " 아트라스가 받쳐준 실적, 한국타이어는 지난 3월 미국 테네시 공장이 순익분기점을 넘으면서 마침내 안정화 단계에 접어 들었다. 뿐만 아니라 해당 공장에 대한 미국 완성차 업체들의 OE타이어 대기수요가 많아 미국의 실적 개선이 향후 동사의 전체적인 중요한 실적 개선 요소가 될 전망이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 22,000원을 제시했고, NH투자증권의 조수홍, 강경근 에널리스트가 " 가시적인 변화가 필요한 시점, 사명 변경을 통한 통합 브랜드 체계구축 및 그룹 차원의 미래 경쟁력 강화 전략은 장기 기대요인. 다만, 잠재력이 주가재평가를 통해 현실화되기 위해서는 ROE(자기자본이익률) 개선 노력이 필요할 것…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.07%로 업종평균 상회. PER은 9.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국테크놀로지그룹은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
한국테크놀로지그룹
LS
메리츠금융지주
키움증권
효성
ROE
5.8
14.8
-
-
149.8
PER
9.6
3.5
-
-
0.2
PBR
0.6
0.5
-
-
0.3
기준년월
2019년3월
2019년3월
2019년3월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
6월3일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 204,505주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 95,290주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 101,629주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한국테크놀로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.58%로 적정한 수준을 보이고 있다.
거래비중 기관 46.94%, 외국인 37.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.41%를 보였으며 개인은 15.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.43%로 가장 높았고, 외국인이 27.17%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.34%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
현재주가 근처인 16,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,050원대는 전체 거래의 27.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
