[ET투자뉴스]현대위아_상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 0.8로 하위권, 업종지수보다 높아

14일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.25% 하락하면서 44,650원을 기록하고 있는 현대위아는 지난 1개월간 2.41% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대위아의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대위아의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대위아가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
에스엘 3.1% 5.1% 1.6
현대위아 2.7% 2.4% 0.8
S&T모티브 2.5% 20.3% 8.1
한화에어로스페이스 2.0% 7.1% 3.5
만도 1.8% -6.0% -3.3
운수장비 1.0% 5.4% 5.4
코스피 0.6% 0.0% 0.1

관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 +0.51%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많지만 운수장비업종은 0.51% 상승하고 있다.
만도
29,250원
▼200(-0.68%)
S&T모티브
43,350원
▼900(-2.03%)
한화에어로스페이스
32,500원
▼250(-0.76%)
에스엘
23,850원
0 (0.00%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대위아의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 44,650원으로 5,350원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 이상현 에널리스트가 " 수익구조 개선과 중장기 비전 긍정적, 차량부문에서 외형증가에 따른 이익 레버리지 효과가 기대되고, 기계부문은 사업구조 합리화를 통해 적자폭이 축소될 것으로 기대한다. 또한 중장기 비전에서 밝힌 바와 같이 2030년 매출 16조원을 목표로 친환경 차량부품, 스마트 팩토리 솔루션, 로봇공급업체로 도약한다는 비전을 발표한 바 있다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.94%로 업종평균 하회. PBR은 0.41로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대위아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대위아 S&T모티브 만도 한화에어로스페이스 에스엘
ROE -4.9 - 8.8 -3.0 5.0
PER - - 14.9 - 14.3
PBR 0.4 - 1.3 0.5 0.7
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 200,384주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 166,351주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 30,158주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 현대위아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.65%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.67%, 외국인 32.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.57%를 보였으며 기관은 28.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.65%로 가장 높았고, 기관이 34.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.69%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 44,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,850원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 44,850원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 44,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 44,850원대의 저항가능성과 42,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
6월3일 :현대위아(주) 기업지배구조 보고서 공시


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