IBK투자증권에서 18일 롯데하이마트(071840)에 대해 "채널 경쟁력 강화에 뒤따르는 비용 부담"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기 시장 컨센서스는 매출액 11,382억원(+4.7% yoy), 영업이익 558억원(-16.7% yoy),순이익 430억원(-13.3%) 수준이다. 1분기 대비 고마진의 환경가전 감소와 인건비증가를 고려하면 영업이익은 컨센서스가 다소 부담스러운 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "다만 꾸준한 SKU 확대와 옴니세일즈 및 온라인 트래픽에 확대로 프로모션 효과는 하반기에 구체화 될 것으로 전망된다. 2019년 전체적인 인건비 상승 부담과 전사적 프로모션 전략을 반영하며 실적 추정치를 조정하며 이를 반영한 목표주가 60,000원으로 하향하지만 최근 급격한 주가 하락을 고려 매수의견을 유지한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 92,000원까지 높아졌다가 2019년3월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 56,700 | 62,000 | 52,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190618 | BUY(유지) | 60,000 | | 20190314 | BUY(유지) | 45,000 | | 20180704 | 매수 | 92,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190618 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 60,000 | | 20190524 | BNK투자증권 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190510 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 56,000 | | 20190510 | DB금융투자 | BUY(유지) | 62,000 |
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