미래에셋대우에서 18일 롯데칠성(005300)에 대해 "살아나는 펀더멘털"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 롯데칠성(005300)에 대해 "음료(비중 67.7%)는 매출액이 9.7% 증가할 것으로 보는데, 덥고 건조한 날씨, 라이프스타일 변화, 편의점 성장 등으로 생수(아이시스), 커피(칸타타), 탄산수(트레비) 소비 가 증가했고, 배달 음식(피자, 햄버거, 치킨 배달 시장)의 성장으로 탄산음료(칠성사이다. 펩시콜라 등)의 판매가 늘었기 때문이다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "19년 2Q 실적은 매출액 8.5% 증가, 영업이익(421억원) 79.5% 증가(OPM 6.5%로 2.6%p 상승)할 전망이다. 음료(비중 67.7%)는 매출액이 9.7% 증가할 것이다"라고 밝혔다.
한편 "롯데칠성의 기본 전략이 ‘저가 제품/양적 성장/점유율 확대’에서 ‘고급, 디자인, 제값 받는 제품/질 적 성장/비용 절감’으로 수정되었다. 전략 변화로 마케팅비가 효율적으로 조절될 것이다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 648,000 | 1,950,000 | 195,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 66%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190618 | BUY | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190618 | 미래에셋대우 | BUY | 220,000 | | 20190617 | DB금융투자 | BUY(유지) | 249,000 | | 20190607 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 210,000 | | 20190528 | 흥국증권 | BUY(신규) | 230,000 |
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