신한금융투자에서 21일 펄어비스(263750)에 대해 "끝나지 않은 검은사막 확장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 255,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이문종,이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 펄어비스(263750)에 대해 "일본을 포함한 검은사막 모바일 매출의 하향 안정화가 진행중이다. 일본 출시(2/26) 직후 최고 매출순위 2위까지 기록했으나 현재는 20-30위를 유지 중이다. 이에 따른 매출 하락 우려가 존재하는 것은 사실이나 타 플랫폼 매출 증가로 상쇄 가능"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2Q19 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 1,608억원(+21.3%), 620억원(+243.6%)으로 예상된다. 1Q19 미인식된 콘솔 매출 약 100억원(해당 부문의 지급수수료는 1Q19 모두 인식)과 일본 검은사막 모바일 매출이 온기 인식되며 매출과 이익 모두 정상화될 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 320,000원까지 높아졌다가 2019년3월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 255,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 244,615 | 270,000 | 190,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 255,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190621 | BUY(유지) | 255,000 | | 20190513 | BUY(유지) | 220,000 | | 20190321 | BUY(유지) | 200,000 | | 20190215 | 매수(유지) | 250,000 | | 20190121 | BUY(유지) | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190621 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 255,000 | | 20190614 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 260,000 | | 20190613 | 삼성증권 | BUY | 270,000 | | 20190610 | 현대차증권 | BUY | 250,000 |
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