[ET투자뉴스]LF_주가등락폭이 작아

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전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

12일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.98% 오른 24,800원을 기록하고 있는 LF는 지난 1개월간 10.71% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LF의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LF의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LF가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한세예스24홀딩스 2.2% -7.4% -3.3
LF 2.1% 10.7% 5.1
한세실업 1.8% -13.0% -7.2
한섬 1.3% -10.7% -8.2
일신방직 0.6% -2.9% -4.8
코스피 0.7% -0.7% -1.0
섬유의복 0.9% -1.5% -1.6

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.14%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 섬유의복업종은 0.14% 하락하고 있다.
한세실업
20,350원
0 (0.00%)
일신방직
93,400원
▼400(-0.43%)
한섬
36,550원
▲100(+0.27%)
한세예스24홀딩스
8,180원
▼150(-1.80%)

증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LF의 평균 목표주가는 34,500원이다. 현재 주가는 24,800원으로 9,700원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 박희진, 박상우 에널리스트가 " 밸류에이션 부담 無, - 2분기 기존 부문 연결 영업이익 365억원(+5.2% YoY) 전망- 2Q19 이후 코람코자산신탁 연결 반영, 연간 영업이익 효과 455억원 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했고, 한국투자증권의 나은채 에널리스트가 " 체질 개선과 사업 다각화에 주목, 2분기 영업이익은 460억원으로 전년보다 34% 증가해 컨센서스를 상회할 전망이다. 코람코자산신탁 인수 이후 첫 연결 실적으로 실적 개선의 대부분은 코람코자산신탁 영업이익 약 100억원 기여가 주요인이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.35%로 업종평균 상회. PER은 10.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LF는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
LF 한세실업 일신방직 한섬 한세예스24홀딩스
ROE 6.4 - - - -
PER 10.2 - - - -
PBR 0.7 - - - -
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 LF의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 34.5%, 외국인 34.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 34.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.38%를 보였으며 개인은 30.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 35.1%로 가장 높았고, 외국인이 32.48%로 그 뒤를 이었다. 개인은 32.19%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 25,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,600원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 25,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com