[ET투자뉴스]한일시멘트_상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준

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전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

12일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 120,500원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 8.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한일현대시멘트 3.7% -3.1% -0.8
동양 2.0% -4.0% -2.0
코리아오토글라스 1.9% -6.9% -3.6
한일시멘트 1.4% -8.0% -5.7
아이에스동서 1.0% -7.6% -7.6
비금속광물 1.2% -7.0% -5.8
코스피 0.7% -0.8% -1.1

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.22%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 0.22% 상승하고 있다.
한일현대시멘트
33,400원
▼650(-1.91%)
코리아오토글라스
19,650원
▼50(-0.25%)
아이에스동서
35,700원
▲50(+0.14%)
동양
1,780원
0 (0.00%)


투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.23%를 보였으며 외국인은 10.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.9%로 가장 높았고, 기관이 26.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.85%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 144,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 144,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 144,500원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 119,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 144,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 119,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 119,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 119,500원대의 지지가능성과 144,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com