[ET투자뉴스]리노공업, "밸류에이션 매력도 …" BUY(유지)-대신증권

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대신증권에서 14일 리노공업(058470)에 대해 "밸류에이션 매력도 상승 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

대신증권에서 리노공업(058470)에 대해 "2019년 매출 1,630억원(+8% YoY), 영업이익 559억원(+9% YoY) 전망 - 하반기 주요 고객사의 스마트폰 판매량 둔화가 예상됨 따라 영업이익 개선도 제한적일 전망. 2020년 5G 스마트폰 본격화되면 IC소켓 사업부의 판매량과 판매단가 성장 가능 할 것으로 예상. 또한 7월 완공한 의료기기 공장을 활용한 신규 고객 유치 기대"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 하반기 의료기기 사업부의 전분기대비 외형성장도 둔화되었고, 기존 사업부문에서의 전분기대비 실적 개선도 제한적으로 과거 P/E 대비 부여했던 프리미엄 을 제외했기 때문 - 동사의 주가는 모바일 판매량 둔화에 따른 우려로 7월부터 큰 폭으로 조정 받음. 그러 나, 2019년 매출과 이익 전년대비 증가율이 2018년 증가율보다 높고, 영업이익률도 안 정적으로 유지하고 있어 과거 대비 저평가 받을 이유는 없다고 판단 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가67,50070,00065,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190814BUY(유지)65,000
20190515BUY(유지)70,000
20190320BUY(유지)70,000
20181122BUY70,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190814대신증권BUY(유지)65,000
20190625이베스트투자증권BUY(유지)70,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com