[ET투자뉴스]엔씨소프트, "또 한번의 랠리 시…" BUY(유지)-미래에셋대우

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미래에셋대우에서 14일 엔씨소프트(036570)에 대해 "또 한번의 랠리 시작이 임박한 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

미래에셋대우에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "-현재 시장조사기관 센서타워에서 8월 초까지의 일매출액 흐름을 살펴보면, 주력게임 리니지M 매출액은 3분기에도 2분기 수준을 소폭 상회할 전망이다. 6월 말부터 시작된출시 2주년 기념 이벤트 효과가 7월 말까지 이어졌기 때문이다. -리니지2M 출시는 임박한 변수로 해석: 리니지2M을 4분기에 출시하려면 이제 곧 사전 마케팅을 시작해야 하는 시점이다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "8, 9, 10월은 실적 안정, 일정 리스크 제거 = 편안한 투자 구간8월 12일 외국인 지분율이 연중 최고치(50.65%)를 기록한 가운데 엔씨 주가는 장중 사상 최고치를 경신했다. 엔씨소프트 실적은 신규 게임 매출액이 1) 언제부터(일정, 스케쥴) 2) 얼마나(흥행) 발생하느냐에 따라 결정된다. 현시점은 2) 얼마나 신규 게임 매출액이 발생할 지는 확인되지 않았지만 최소한 1) 언제부터의 리스크는 해소가 임박한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가653,529750,000520,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190814BUY(유지)700,000
20190805BUY700,000
20190719BUY(유지)700,000
20190528BUY(유지)700,000
20190513BUY(유지)700,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190814미래에셋대우BUY(유지)700,000
20190805한화투자증권BUY660,000
20190805KTB투자증권BUY(상향)620,000
20190805IBK투자증권BUY(유지)680,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com