[ET투자뉴스]한온시스템, "아쉬운 실적 vs …" BUY-삼성증권

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삼성증권에서 13일 한온시스템(018880)에 대해 "아쉬운 실적 vs 신규수주 호조 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

삼성증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "● 2Q19실적은 컨센서스와 당사추정치 하회. 중국부진 심화 및 유럽수요부진 영향. 100%헷 지로 한국공장에서 원화약세 수혜가 없는 것이 특징. ● 신규수주가 6.9억달러 및 현대차 EV플랫폼 모델, GM 3세대 전기차 수주로 호조. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "● 불확실한 수요, 한국공장의 원화약세 수혜가 없어 3Q19까지 실적 모멘텀 부재. 다만, 4Q19에 VW의 전기차 생산을 시작으로 글로벌 완성차업체의 전기차 생산확대 모멘텀이 유효하여 ‘BUY’ 의견 유지."라고 밝혔다.
◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 17,000원까지 높아졌다가 2019년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가14,27817,00012,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190813BUY14,000
20190509BUY14,000
20190213BUY16,000
20181129BUY16,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190813삼성증권BUY14,000
20190814메리츠종금증권BUY14,500
20190814미래에셋대우BUY(유지)16,000
20190814DB금융투자HOLD(유지)12,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com