[ET투자뉴스]LIG넥스원, "매출 반등을 기다리…" BUY(유지)-신한금융투자

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신한금융투자에서 14일 LIG넥스원(079550)에 대해 "매출 반등을 기다리자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

신한금융투자에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "- 2Q19 영업이익 76억원(-41.8%, 이하 YoY)으로 컨센서스 23.8% 상회:호실적의 원인은 1) 원/달러 환율 상승 효과 18억원, 2) 타 무기사업 공정률 상승이다. 천궁 매출 감소분을 만회하기 위해 다른 무기사업들의 원가 투입을 확대한 것이 유효했다- 19년 매출액 1.5조원(+4%), 수주잔고 7.0조원(+21%) 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "목표주가 40,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 2020년 EPS 2,907원에 Target PER 13.8배를 적용했다. 주요 사업 중 기밀 사업이 많아 실적 추정에 어려움이 있다. 주가는 3분기 실적 반등, 2020년 매출 성장에 대한 가시성 확보 후 상승이 예상된다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가41,40048,00033,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190814BUY(유지)40,000
20190516BUY(유지)50,000
20190213매수(유지)48,000
20190123매수(유지)48,000
20181115BUY(유지)46,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190814신한금융투자BUY(유지)40,000
20190813삼성증권HOLD33,000
20190717대신증권BUY(유지)40,000
20190621BNK투자증권BUY(유지)48,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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