하이투자증권에서 14일 삼성생명(032830)에 대해 "금리 하락의 영향을 비용관리와 투자자산 처분이익으로 상쇄 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "금리가 크게 하락하였다는 점에서 이차 역마진 확대는 불가피한 상황이며 이를 동사가 보유한 투자자산에서의 처분이익 및 관리비 절감을 통해 상쇄하겠다는 목표를 제시하였다 "라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2019년 2분기 연결기준 순이익 3,093억원, 전년동기대비 70.7% 감소 "라고 밝혔다.
한편 "최근 가파르게 하락한 금리를 감안할 때 역마진 스프레드 추가 악화는 불가피할 것 "라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 140,000원까지 높아졌다가 2019년5월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,750 | 100,000 | 81,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190814 | BUY(유지) | 90,000 | | 20190516 | BUY(유지) | 100,000 | | 20190222 | BUY (MAINTAIN) | 105,000 | | 20181109 | BUY(유지) | 120,000 | | 20180813 | BUY(MAINTAIN) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190814 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 90,000 | | 20190814 | NH투자증권 | BUY(유지) | 90,000 | | 20190814 | KB증권 | BUY(유지) | 90,000 | | 20190814 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 90,000 |
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