삼성증권에서 16일 대한해운(005880)에 대해 "수익성 개선세 지속 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 대한해운(005880)에 대해 "● 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 26%, 10% 감소하여 컨센서스를 하회. 벌크선 부문 매출이 40% 급감 했는데, BDI 하락과 물동량 감소 그리고 동사의 부정기 사업 축소 전략 에 기인. ● 영업이익 감소의 주요 원인은 보유 사선 매각에 따른 감가상각 환입 조정 효과 때문으로 우려할 만한 상황은 아니라고 판단. 부문 별로는 1분기에 이어 2분기에도 LNG선 매출과 영업이익이 전년대비 17%, 66%급증 하여 호조세 지속. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "● 매출이 감소세에 있으나 2020년까지 9척의 전용석이 추가될 예정이기 때문에 단기적인 이슈에 불과. 당초 예상 대비 가파른 수익성 개선세를 반영, 이익 추정치 미세 조정에 그 침에 따라 목표주가 32,000원 유지 (2019E P/B 0.9배). IMO 규제 강화에도 높은 전용선 비중을 통한 안정적인 이익 달성이 기대됨에 따라 BUY투자의견 유지. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 33,000 | 35,000 | 31,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190816 | BUY | 32,000 | | 20190516 | BUY(상향) | 32,000 | | 20181115 | BUY | 32,000 | | 20181010 | BUY | 32,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190816 | 삼성증권 | BUY | 32,000 | | 20190806 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 33,000 | | 20190724 | 하이투자증권 | BUY | 35,000 | | 20190702 | 대신증권 | BUY(유지) | 34,000 |
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