미래에셋대우에서 16일 씨젠(096530)에 대해 "OK! 계획대로 되고 있어 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 씨젠(096530)에 대해 "2Q19 매출액은 280억원(13.6% YoY)으로 당사 기대치에 부합했다. 시약매출은14.9% YoY의 견조한 성장세를 이어갔으며, 장비 매출도 상대적으로 견조(10.8% YoY)했다. 영업이익은 34억원(73.5% YoY, OPM 12.1%)으로 시장기대치를 크게 하회했다. 지급수수료관련 일회성 비용(9억원)을 감안하면 시장기대치와 유사한 수준이었다. 영업외에서는 Beckman Coulter사로부터 외환평가 차익, ODM 계약취소 반환금과 법인세환급이 발생하며 순이익이 93억원(358.1% YoY)으로 크게 증가하였다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "최근 바이오업체에 대한 센티멘트가 악화됨에 따라 대안으로 실적이 뒷받침되는 업체들이 부각되고 있다. 동사는 바이오 기업 중 매출 1,000억원이 넘는 몇 안되는 회사 중 하나다. 2019년도 Site별 물량증가(Ramp-up) 효과가 기대되며, 비용구조도 특별히 달라질 것은 없어 실적개선이 기대된다. 최근 시장의 변동성 확대로 인해 밸류에이션 부담이 완화(P/S 6.2x 4.4x) 된 것도 긍정적이다. "라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 34,000 | 38,000 | 30,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190816 | BUY(유지) | 30,000 | | 20190719 | BUY(유지) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190816 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 30,000 | | 20190710 | 한화투자증권 | BUY | 35,000 | | 20190710 | 하나금융투자 | BUY | 34,000 | | 20190614 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 34,000 |
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