[ET투자뉴스]한국콜마, "모멘텀이 필요하다…" BUY(유지)-BNK투자증권

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BNK투자증권에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 "모멘텀이 필요하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "수출은 중국의 경기약화 규제강화로 인해 중국향 수출이 감소하였다. 별도 영업이익은 215억원(-3.6% YoY)을 기록하였는데 수출 영향이 큰 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2분기 [연결] 매출액은 4,198억원(+16.6% YoY), 영업이익 380억원(+54.7% YoY)으로 영업이익 시장 기대치(349억원)를 소폭 상회"라고 밝혔다.

한편 " 1,271억원(2018년 5월 1일부터 손익 연결 시작)으로 신약 케이캡 시장 안착으로 매출 성장이 유지될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 92,000원까지 높아졌다가 2018년11월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가73,36492,00058,000
*최근 분기기준
오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190816BUY(유지)60,000
20190516BUY(유지)85,000
20190403BUY(유지)85,000
20181115매수71,000
20180821매수92,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816BNK투자증권BUY(유지)60,000
20190816이베스트투자증권BUY(유지)58,000
20190816한국투자증권BUY(유지)68,000
20190816SK증권BUY(유지)64,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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