[ET투자뉴스]한샘, "리하우스는 살아있다…" BUY(유지)-한화투자증권

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한화투자증권에서 14일 한샘(009240)에 대해 "리하우스는 살아있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "- 3분기 연결기준 매출액은 3944억 원, 영업이익은 106억 원으로 전년 동기 대비 각각 -11.6%, +3.3%를 기록한 것으로 추정된다. 비우호적인 시장 여건과 9월 추석 영향 등으로 낮은 기저에도 불구하고 매출액 감소가 두드러진 것으로 파악- 리하우스 매출 성장 기반 마련 "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 " 목표주가는 12개월 선행 기준 EPS(자사주 감안)에 목표배수 24배를 적용해 산정했으며, 2019~20년 순이익 추정치는 각각 13%, 6% 하향 조정했다. 올해 매출액은 어려운 시장환경, 특판 매출 감소, 저수익 채널 축소 등으로 가파른 역성장이 지속되겠으나, 내년부터는 리하우스 중심의 실적 개선이 점차 나타날 전망이다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 109,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.14 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.05 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.11 목표가 91,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.14 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.09.25 목표가 88,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.09.05 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.07.29 목표가 66,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com