[ET투자뉴스]롯데칠성, "운과 실력은 다르다…" BUY(유지)-한국투자증권

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한국투자증권에서 2일 롯데칠성(005300)에 대해 "운과 실력은 다르다."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "사상 최고 실적 경신 중인 음료사업, 소주 판매 더 감소할 수 있나?"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "지난 3분기 음료영업이익은 높은 기저 부담을 뚫고 15% 증가해 누적으로 1.511억원을 기록, 2018년 여간 성적인 1,466억원을 넘어섰다. "라고 밝혔다.

한편 "3분기 영업이익이 소폭 감소에 그쳤지만 주가는 상반기 고점 대비 30% 가량 하락한 상태이다. 유휴자산인 서초동부지의 가치만 보아도 현재 시가 총액의 2배는 넘는다. 역사적 최저 밸류에이션으로 떨어진 주가가 불합리해 보이는 이유이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 1,900,000원까지 높아졌다가 2019년6월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.02 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 1,900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.07 목표가 1,900,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.02 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.15 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.15 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.30 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com