[ET투자뉴스]세진중공업, "Corporate …" BUY(유지)-신한금융투자

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신한금융투자에서 6일 세진중공업(075580)에 대해 "Corporate Day 후기: α를 기대해본다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 세진중공업(075580)에 대해 "울산 공장 가동률은 부지 기준으로 50~60%다. 유휴 부지 활용률을 높이기 위해 지속적으로 신사업을 추진 중이다. 1) LNG Tank, 2) 플랜트 모듈, 3) 해양 풍력 설비 사업들이 가시화되고 있다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2020년 매출액 2,850억원(+0.6%, 이하 YoY), 영업이익 156억원(+23.8%)을 전망한다. 주 고객사의 합산 선박 인도 대수는 149척(+2.4%)이 예상된다."라고 밝혔다.

한편 "목표주가 6,300원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 2019년 상반기 주 고객사의 수주 부진으로 2020년 매출은 정체될 전망이다.주 고객사외 수주 확대로 추가적인 영업실적 성장도 가능하다. 주가 상승은 주고객사외 수주 확대가 견인하겠다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 7,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,300원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.12.06 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.18 목표가 7,200 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.15 목표가 7,200 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.20 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.06 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.12.02 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권


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