[ET투자뉴스]SK텔레콤, "매력 발산 타임.…" BUY(유지)-대신증권

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대신증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 "매력 발산 타임."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

대신증권 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 " SK그룹은 그룹의 지속 성장을 주도할 차기 주력 사업 발굴 중. SKT가 포함된 ICT 분야는 SK그룹의 현재 주력 포트폴리오이고, 미래 신성장동 력은 아니지만, SKT도 본업 및 자회사 실적 개선을 통해 SKT 그룹의 Value up 프 로젝트를 진행 중이고, 이는 SK그룹의 기업가치 상승에 일정부분 기여 할 것 . "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 무선 사업이 5G 도입으로 인해 장기 성장사이클에 진입했고, 자회사들의 실적 개 선이 본격화되고 있기 때문에, 자회사들의 가치를 SKT 기업가치에 반영하면, 시가총액 30조원과 주당가치 36만원 가치부여 가능 ."라고 밝혔다.

한편 " 투자의견 매수, 목표주가 360,000원 유지. ‘20E 별도 EBITDA 4.0조원에 EV/EBITDA 5배(LTE 도입된 2012년 이후 평균) 적용 후 자회사 가치를 합산한 SOTP 기준으로 목표주가 산정 ."라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.12.10 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.30 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.10 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.12.10 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.12.10 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.12.10 목표가 400,000 투자의견 BUY 하나금융투자


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com