한국투자증권에서 22일 포스코케미칼(003670)에 대해 "3년간 1.85조원 양극재 공급계약 공시 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "일 포스코케미칼은 LG화학향 양극재 공급계약을 공시했다. 2020년부터 3년간 1.85조원에 해당하는 양극재를 공급하기로 했고 톤당 가격을 23,000달러로 가정하면 약 70,000톤의 양극재가 LG화학에 공급된다. 제품은 전기차 배터리용 양극재로 추정된다. "라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2021년 2차전지 소재 매출액 비중은 전사 매출액의 44%, 영업이익 비중은 56%까지 높아진다. "라고 밝혔다.
한편 "추가 증설도 발표하면 2차전지 소재 성장주로서 재평가 받을 수 있을 것이다. 현재 주가는 2020년 EPS컨센서스 기준 PER 25배, 2021년 기준 PER 20배다. 높은 성장성에 따른 벨류에이션 리레이팅으로 주가는 지속 상상할 것 "라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2020.01.22 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.22 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.01.05 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
