유안타증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 "2020년, 수주와 실적 개선세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2020년, 현대건설(별도) 해외 수주 증가 흐름은 지속될 전망이다. [2.4조원(18) → 4.4조원(19)→ 8.0조원(20E, 가이던스 기준)]. 현대건설은 이미 1월 수주 공시한 카타르 루사일 플라자 2개동(약 1.2조원), 알제리 복합화력 발전(0.7조원)에서 약 1.9조원의 수주 실적을 달성했다."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2019년 4분기, 현대건설 연결 실적은 매출액 4.65조원(+4.2%, YoY), 영업이익 1,926억원(+18.4%, YoY)을 기록했다."라고 밝혔다.
한편 "현대건설에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 66,000원, 업종 최선호주 의견을 유지한다. 전반적인 건설업종 성장 둔화 우려속에 2020년 해외 수주 증가와 실적 성장이 현 주가(PBR 0.6x)에서의 반등 포인트가 될 것으로 예상한다. 해외 저수익 현장(2015년 이전 수주)의 순차적 종료에 기인한 해외 원가율 안정화와 국내 주택 실적 확대가 현대건설(별도 기준)의 뚜렷한 이익 회복을 견인할 전망이다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 78,000원까지 높아졌다가 2019년7월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2020.01.23 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.14 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.28 목표가 66,000 투자의견 BUY
- 2019.10.10 목표가 66,000 투자의견 BUY
- 2019.07.26 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.23 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.01.23 목표가 63,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2020.01.23 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.01.23 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
