[ET투자뉴스]호텔신라, "코로나19 극복이 …" BUY-현대차증권

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현대차증권에서 25일 호텔신라(008770)에 대해 "코로나19 극복이 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "단기적으로는 코로나19의 영향으로 올해 상반기 부진한 실적이 불가피할 것이지만, 과거 사례를감안할 때 하반기에는 실적 모멘텀이 개선될 것으로 판단함. 향후 코로나19의 진행 상황을 예의주시하면서 투자비중을 조절할 필요가 있음."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 연결기준 매출액 1조 5,440억원 (YoY 29.5%), 영업이익 776억원 (YoY182.7%)으로 전분기 부진을 만회하는 양호한 영업실적을 기록함."라고 밝혔다.

한편 "중장기적으로는 코로나19의 영향에서 벗어나는 국면에서는 기존의 성장추세로 복귀가 가능할 것임. 동사에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 120,000원을 유지함. 투자 포인트는 1)시장경쟁 완화에 따른 동사의 시장점유율 확대 가능성, 2) 중국과 일본과의 점진적인 관계 개선에 따른 외국 관광객 유입 확대, 3) 시장환경 개선에 따른 송객수수료율 하락과 수익성 호전 등임."라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 86,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 120,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 136,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.02.25 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.01.08 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 86,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.07.30 목표가 95,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.04.29 목표가 116,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.25 목표가 120,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.03 목표가 100,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우

- 2020.02.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.02.03 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com