하이투자증권에서 27일 성광벤드(014620)에 대해 "LNG가 끌고 갈 2020년의 4년차 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.
하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "합급강 특허 스테인리스 비중 증가에 따른 MIX 개선으로, 2020년 4년차 이익 성장을 지속할 것이라는 예상치를 제시한다. LVG 선 발주, LNG 터미널 EPC의 LNG 서플라이체인 전반의 글로벌 투자가 늘고 있고, 최근에는 LNG-Fuel 선에서도 척당 2억원 안팎의 수주가 개시되었다. 최근 반년의 수주 추세를 볼 때, 동사의 합금강 매출 비중은 2019년 50% 에서 2020년 55% 늘어난다는 안내이다. "라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사는 4Q19 매출액 519억원(YoY +5%, +QoQ 5%), 영업이익 18억원(흑전, +30%), 지배주주순이익 -3억원(적지, 적전)으로 영업단은 컨센서스에 부합했지만, 순이익은 적자 전환하며 부진했다. "라고 밝혔다.
한편 "턴어라운드 중이지만, 괴리율로 타겟PBR 0.8배로, 목표주가 12,500원으로 하향. 동사 주가가 움직이려면, 위험자산 선호의 시장 흐름, 한국 EPC사들의 해회 수주 증가, 해외 고객/프로젝트 추가 발굴 등의 모멘텀들이 필요하다. 그러나 지금 주가는 충분히 안전자산이다. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.28 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.12 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.01.10 목표가 16,500 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
