[ET투자뉴스]삼성엔지니어링, "단기 주가 낙폭 과…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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이베스트투자증권에서 27일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "단기 주가 낙폭 과대, 유효한 수주 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "지난해 하반기 들어 2020년의 신규 수주 모멘텀이 다시금 부각되었다.1) 사실상 삼성엔지니어링의 매출 성장은 두드러지지만 올해 기준으로는 역기저가 나타난다는 점, 2) 낙찰 이전 기대감이 먼저 주가를 끌어올렸다는 점을 감안할 때, 4분기 실적 이후의 주가 하락은 차익실현에 따른 주가 조정으로 판단한다."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "섹터 디레이팅에 따른 목표 배수 할인으로 목표주가는 26,000원에서 22,000원으로 하향 조정했다. 그러나 FEED가 EPC로 전환될 프로젝트 최소 3개와 이집트 EPPC PDH, 인도네시아 롯데케미칼 LINE, 그 밖에 아제르바이잔, UAE의 석유화학 프로젝트 등의 다양한 수주 모멘텀을 감안할 때, 수주 도약으로 인한 주가 상승이 다시금 기대되는 바 대형 건설주 내 차선호주 종목으로 추천한다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년12월 26,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.27 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.27 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.02 목표가 23,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.03 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.03 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권


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