현대차증권에서 7일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "16~18년 사이클 반복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "단기적으로 유가의 등락과 동행한 주가의 변동성이 지속 예상. 하지만 1) 19년 말 순현금상태로 14~16년 저유기 시기 대비 건전해진 재무구조, 2) 그럼에도 불구하고 14, 16년 대비 더 저평가된 밸류에이션, 3) 향후 코로나 19점진적 완화시 유가의 반등, 해외수주 재개 및 삼성그룹의 CAPEX 투자 또한 증가하며 비화공, 화공 수주/매출의 동반 증가가 기대된다는 점에서 동사의 주가 상승 여력 부각 받을 것으로 판단."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "1분기 실적은 연결 매출액 1조 4,470억원(YoY +7%, QoQ -30%), 영업이익 830억원(YoY -30%, QoQ +25%)을 기록하여 시장기대치 소폭 상회할 것으로 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.04.07 목표가 16,000 투자의견 BUY
- 2020.02.03 목표가 22,000 투자의견 BUY
- 2020.01.08 목표가 26,000 투자의견 BUY
- 2019.12.23 목표가 24,000 투자의견 BUY
- 2019.10.30 목표가 24,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.07 목표가 16,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.01 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2020.03.26 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.03.17 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
