[ET투자뉴스]삼성전자, "견조한 반도체와 모…" BUY(유지)-대신증권

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대신증권에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "견조한 반도체와 모바일"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2분기에는 미주와 구주지역의 리테일 소매점 셧다운으로 셀인 출하량에도 영향을 미칠 것으로 예상. 반도체 부문 또한 모바일향 메모리 수요 감소 예상되나, 서버/PC향 메모리 출하와판매가격이 일정 부문 상쇄 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "20년 1분기 잠정실적 매출 55조원(-8.2% Q/Q, +5.0% Y/Y), 영업이익 6.4조원(-10.6%Q/Q, +2.7% Y/Y) 기록하며 동사 추정치 6.2조원, 컨센서스 6.3조원 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.04.07 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.02 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.09 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.04.07 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.04.08 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com