하나금융투자에서 4일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2분기 영업이익 1.9조 원 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기 DRAM 가격은 뜨거운 감자다. 논란이 많지만 모바일 DRAM 가격이 소폭이라도 상승할 가능성과 서버 DRAM 공급사 중 일부 제조사가 가격을 지켜낼 가능성을 고려해 3분기 DRAM 가격 전망치를 flat QoQ%로 유지. 하반기까지 실적의 기대 요인은 NAND 마진의 예상 상회. 5월 매크로 및 동종업계 지표 호조."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2Q20 영업이익 추정치를 1.6조 원에서 1.9조 원으로 상향조정. NAND 마진의 개선과 DRAM 가격의 제한적 변동성을 감안해 2020년 순이익을 4.4조 원에서 5.0조 원으로 상향 조정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 112,000원이 고점으로, 반대로 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 114,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 114,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.06.04 목표가 114,000 투자의견 BUY
- 2020.04.24 목표가 104,000 투자의견 BUY
- 2020.03.16 목표가 104,000 투자의견 BUY
- 2020.02.03 목표가 112,000 투자의견 BUY
- 2019.12.18 목표가 112,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.04 목표가 114,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.06.02 목표가 110,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.04.28 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.24 목표가 110,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
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