IBK투자증권에서 14일 삼성전기(009150)에 대해 "2 분기보다는 하반기 개선에 관심을"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "하반기 영업이익 상반기 대비 50% 가까이 증가 예상.기판 사업부: RF-PCB 물량 해외 거래선 물량 본격화로 크게 개선 예상. 칩 사업부: Lock down 해제로 가동률 정상화 기대. 모듈 사업부: 국내 거래선 신제품 출시와 해외 거래선 물량 증가 기대. COVID-19에 따른 실적 부진은 2분기 중 마무리될 것으로 기대, 3분기 이후 실적 개선 본격화. 5G 투자 확대로 컴포넌트 사업부 실적 하반기 큰 폭으로 개선 기대."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2분기는 연중 저점. 2분기 매출액 1분기 대비 20% 감소한 1조 7,722억원 예상. 스마트폰 관련 부품 실적 크게 악화 때문. 2분기 영업이익은 1분기 대비 39% 감소한 1,099억원 예상. 컴포넌트 제외 나머지 사업부 영업이익 감소."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 175,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 155,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.14 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.06.03 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.20 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.30 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.14 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.07.06 목표가 145,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권
- 2020.07.06 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.07.02 목표가 155,000 투자의견 BUY 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
