이베스트투자증권에서 4일 대교(019680)에 대해 "2Q20 Review: 부진한 실적 3Q에는 회복 가능"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 대교(019680)에 대해 "눈높이 사업의 2Q20 P(ARPU) 가+0.5% yoy, +5.8% qoq 수준으로 증가(상대적으로 수익성이 높은 써밋수학 확대)하였다는 것이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1)소빅스의 전집 방문판매 사업을 전면 중단한 데 따른 일회성 적자, 2)자회사들의 구조조정으로 인한 일회성 비용, 3)해외 법인의 실적 부진 및 영국법인 철수 비용, 4)기타 충당금 등이 반영되어, 눈높이 사업부문의 55억원(OP)흑자에도 불구하고 연결 영업이익-130억원을 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 8,000원까지 높아졌다가 2020년3월 4,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,600원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.08.04 목표가 4,000 투자의견 HOLD
- 2020.04.29 목표가 4,800 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)
- 2020.03.18 목표가 4,800 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.05 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.01 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.04 목표가 4,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권
- 2020.05.15 목표가 5,600 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
