유안타증권에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "2Q20 Review : 외국인투자자도 틀릴 때가 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.
유안타증권 최남곤,이혜인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "지난 분기 실적을 통해 우리는 동사의 5G 속도 조절에 대한 강조를 한 바 있었음. 이번 분기 실적에서도 ‘비용 절감 의지’를 확인할 수 있었음. 2Q 실적을 통해 얻은 가장 귀중한 수확은 ‘수익성 중심 경영’ 기조를 확인했다는 점. ①당사에서는 MSCI 편입 비중 확대로 4,232억원(8/13일 발표) 수급 효과를 기대. ②이르면 8월 중 대규모 자사주 매입 발표를 예상. 회사 경영진은 컨콜을 통해 배당 업사이드가 있음을 확인."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2Q ①영업수익(연결)은 4.6조원(+3.7% YoY)을 기록. ②영업이익은 3,595억원(+11.4% YoY)를 기록. 컨센서스는 9.5% 상회. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 340,000원까지 높아졌다가 2020년2월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2020.08.07 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.06.10 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.08 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.07 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.02 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.07 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.08.07 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.08.07 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.08.07 목표가 335,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
