한화투자증권에서 20일 현대미포조선(010620)에 대해 "상반기 수주목표 달성률 Top"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "상반기 수주는 9.3억달러로 연간 수주목표 36.5억달러의 25%를 달성했음. 저유가로 저유황유와 벙커C유 간 스프레드가 축소됐고, 급등했던 MR PC선 정기용선료도 다시 13,000달러로 돌아왔음. PC선 발주여건이 크게 좋아지기는 어려워보이나, LNG벙커링선·소형 LPG선 등을 중심으로 연간 20억 달러 이상의 수주는 가능할 전망. 주력 선종인 PC선 시장 회복 강도가 대형 선종에 비해 상대적으로 약하다고 판단."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "올해 동사 예상 실적은 매출 2조 9천억원, 영업이익 780억원으로 전망. 6월말 현재 매출인식기준 수주잔고는 29.6억달러로 전년동기대비 8% 증가했음. 올해 예상 매출 기준 1년 남짓한 잔고로 인해 외형 성장은 제한적일 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2020.08.20 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.20 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.08.03 목표가 40,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.07.31 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.07.31 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
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