교보증권에서 24일 동양생명(082640)에 대해 "FY20 2Q 순이익 218억원, YoY 35.3%↓, QoQ 65.8%↓ "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 동양생명(082640)에 대해 "보장성 보험 중심의 성장을 지속하고 있다는 점에서 장기적으로 긍정적으로 평가되어 투자의견 Buy 유지. 2020년 8월 21일 기준 예상 배당수익률이 8.8%로 높다는 점도 매력적으로 판단."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "의 2020년 2분기 당기순이익은 218억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 35.3%, 68.5% 감소했으나, 교보증권 예상을 14.2% 상회하면서 코로나 대비 우려했던 것보다 양호한 실적 시현. 위험손해율 개선에도 당기순이익이 감소한 이유는 1)투자손익 감소와, 2)책임준비금전입액 증가에 기인함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 5,500원까지 높아졌다가 2020년3월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,300원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2020.08.24 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.18 목표가 5,000 투자의견 BUY(상향)
- 2020.03.09 목표가 5,000 투자의견 TRADING BUY(유지)
- 2019.11.29 목표가 5,500 투자의견 TRADING BUY
- 2019.08.09 목표가 5,500 투자의견 TRADING BUY(상향)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.24 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2020.08.18 목표가 4,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.08.18 목표가 5,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2020.08.14 목표가 3,300 투자의견 HOLD(유지) KB증권
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