교보증권에서 24일 미래에셋생명(085620)에 대해 "FY20 2Q 순이익 404억원, YoY 11.5%↑, QoQ 33.3%↑ "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 " 1)높은 변액보험 비중에 따른 업계 최저 수준의 준비금 부담금리를 유지하고 있어 향후 저금리 상황에서 대응이 돋보일 전망이며, 2)올해 상반기 자사주 매입 등 주주친화 정책도 주가에 긍정적인 영향 줄 것으로 판단되기 때문."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2020년 2분기 당기순이익은 404억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 11.5%, 33.3% 증가했으며, 교보증권 예상을 5.8% 상회함. 이익이 개선된 이유는 1)코로나사태 이후 2분기 주식시장 회복에 따른 변액보증보험관련 책임준비금전입액 환입이 발생했으며, 2)또한 코로나사태로 인해 보험청구건수 감소로 위험손해율이 하락했기 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2020.08.24 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.18 목표가 5,500 투자의견 TRADING BUY(유지)
- 2020.03.09 목표가 5,500 투자의견 TRADING BUY(유지)
- 2019.11.29 목표가 5,500 투자의견 TRADING BUY
- 2019.08.19 목표가 5,500 투자의견 TRADING BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.24 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2020.08.21 목표가 5,500 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.08.14 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
