[ET투자뉴스]현대해상, "FY20 2Q 94…" BUY(유지)-교보증권

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교보증권에서 24일 현대해상(001450)에 대해 "FY20 2Q 941억원, YoY 8.7%↑, QoQ 4.9%↑ "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 현대해상(001450)에 대해 " 1)보험료 인상과 코로나19로 인한 보험사고건수 청구 감소로 인한 2020년 실적 개선이 전망되며, 2)과거 사업비율 개선 및 언더라이팅 강화 등의 노력도 점차 가시화될 것으로 예상되기 때문. 2020년 예상 배당수익률이 약 5.3% 수준(2020년8월 21일 주가 기준)."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2020년 2분기 당기순이익은 941억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 8.7%, 4.9% 증가함. 당기순이익이 증가한 이유는 자동차 및 장기보험 손해율 개선에 따른 보험영업이익 증가에 기인함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 38,000원까지 높아졌다가 2020년3월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.08.24 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.29 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.14 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.24 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.08.14 목표가 32,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.14 목표가 30,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.08.14 목표가 30,000 투자의견 HOLD 삼성증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com