DB금융투자에서 24일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "NDR 코 멘 트 : 경쟁 우위 재확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "크로스 카테고리 전개를 위한 인력 재편도 예상되어 장기 성장을 위한 액션이 좀 더 구체화될 수 있을 것으로 기대. 단기 실적에 대한 기대치가 상당히 낮아지긴 하지만 중장기 실적 회복 기대감 또한 높은 편이라 판단. 어려운 시기에 경쟁 우위를 보여주고 있는 점과 중장기 실적 회복 기대감이 높은 점을 들어 주가는 하방 압력을 키우기보다 바닥을 확인하며 우상향 타이밍을 노릴 것으로 예상. 의류/신발 OEM사 중 동사에 대한 선호 의견을 제시함. "라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "연말 내로 아디다스가 적극적인 프로모션 등을 앞세워 재고 소진에 집중하겠다는 의지가 강해 3Q20 벤더사들의 매출과 이익이 또 한번 바닥을 확인할것으로 보임. 화승도 매출은 -21%YoY, 영업이익 -52%YoY 감소할 것으로 보이는 한편 4Q20 초에는 아디다스의 미뤄졌던 신제품 라인 생산이 가시화될 수 있을 것으로 예상되어 3Q20 실적을 바닥으로 실적 회복세가 예상됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 25,000원까지 높아졌다가 2020년4월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.08.24 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.15 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.22 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.18 목표가 23,000 투자의견 BUY
- 2020.02.25 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.24 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.08.18 목표가 16,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2020.08.18 목표가 20,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.08.18 목표가 16,000 투자의견 BUY 메리츠증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
