[ET투자뉴스]코윈테크, "2Q20 실적 Re…" BUY(유지)-유진투자증권

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유진투자증권에서 24일 코윈테크(282880)에 대해 "2Q20 실적 Review: COVID-19 영향 지속으로 실적 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 코윈테크(282880)에 대해 "코로나19 상황이 아직 지속되고 있지만, 글로벌 전기차 공급 확대 지속과 함께 2 차전지 CAPA 증설이 점차적으로 진행 될 것을 예상하고 있으며, 본격적인 투자가 재개될 것으로 예상함. 코로나19 상황하에서 부진한 실적이 지속되고 있지만, 전방시장인 전기차 보급 지속적으로 확대되고 있고, 동사의 주요고객인 LG화학 및 삼성SDI의 중대형 2차전지 투자 확대가 예상되고 있어 주가하락세는 제한적이고, 추가 상승이 가능할 것으로 판단함."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "최근 공시한 반기보고서(8/14)에 의하면, 2 분기 실적(연결기준)은 매출액 73 억원, 영업이익 1 억원을 달성하면서 전년동기 대비 매출액은 66.4%, 영업이익은 97.5% 감소하면서 1분기(매출액 -34.5%yoy, 영업이익 -90.5%)에 이어 부진한 실적을 보였음. 당사추정 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 261억원, 영업이익 54억원으로 전년동기 대비 매출액은 소폴 증가하고, 영업이익은 전년동기수준을 전망함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년2월 40,000원까지 높아졌다가 2020년5월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.24 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.24 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권


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