[ET투자뉴스]삼성물산, "변화를 준비하자…" 매수(신규)-BNK투자증권

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

BNK투자증권에서 17일 삼성물산(028260)에 대해 "변화를 준비하자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다.

BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성그룹의 지배구조가 아무 변화가 없을 확률보다 변화가 있을 확률이 훨씬 크다. 당사는 공정거래법이나 보험업법 일부 개정안이 통과될 경우 삼성물산은 자의든, 타의든 지주사 전화 가능성이 높기 때문에 지배구조 개편에 대한 프리미엄이 주가에 일부 반영되야 한다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 지주회사 전환 가능성 존재(지배구조 Risk 축소, 배당 및 로열티 수익 확대), 하반기 수주 및 실적 개선 예상, 자회사 가치 상승 미반영 등"라고 밝혔다.

한편 "그간 수주부진에서 탈피하여 회복을 예상하고 있다. Captive 중심의 수주가 늘어날 것으로 보이며, 커머더티 가격 상승으로 트레이딩 분야에서 실적 개선이 예상된다. 특히, 최근에 급격히 상승한 자회사 가치에 대한 반영이 더디게 이뤄지고 있는 점도 주목해볼 필요가 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가185,400220,000150,000
*최근 분기기준
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20171017매수(신규)220,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171017BNK투자증권매수(신규)220,000
20171016교보증권매수(유지)180,000
20171016하나금융투자매수190,000
20171013한국투자증권매수(유지)184,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com