◆해운주 테마 동향_한진해운 11.31%로 테마 내 상승 최대
이 시각 현재 해운주 테마의 상승이 여러 테마들 중 비교적 큰 모습을 보여주고 있다. 해운주 테마지수는 972.03p로 전일보다 2.77% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 15.89% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 한진해운이 11.31% 오르며 다른 종목들을 압도하고 있다. 반면, 흥아해운, 현대상선, KSS해운은 각각 -0.12%, -0.27%, -0.33% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 해운주(지수:972.03 전일비:▲2.77%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 한진해운 | 748 | ▲76 | 11.3% | 73,669,804 |
| KSS해운 | 8,080 | ▼-10 | -0.1% | 12,135 |
| 현대상선 | 7,370 | ▼-20 | -0.3% | 345,667 |
| 흥아해운 | 1,515 | ▼-5 | -0.3% | 3,152,393 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆해운주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어
해운주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 흥아해운 | 현대상선 | KSS해운 | 한진해운 | 테마지수 |
| 01/09 | 5(-0.33) | 4(-0.27) | 3(-0.12) | 1(11.31) | 2(2.77) |
| 12/12 | 2(3.7) | 4(1.16) | 1(4.92) | 5(-17.86) | 3(2.44) |
| 11/21 | 2(-1.41) | 5(-5.37) | 1(-0.65) | 4(-3.76) | 3(-2.8) |
| 11/10 | 1(6.74) | 2(4.39) | 5(-1) | 4(3.06) | 3(3.29) |
| 11/09 | 5(-8.98) | 3(-5.45) | 1(-0.13) | 4(-6.96) | 2(-5.4) |
| 전체순위 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆해운주 테마 종목 종합평가_한진해운 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 한진해운이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 한진해운(101.08%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 한진해운(0.88), 흥아해운(0.73), 현대상선(0.7)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 한진해운(7.56), 흥아해운(2.78), 현대상선(2.73)이 좋은 모습을 보였다. |
| 흥아해운 | 현대상선 | KSS해운 | 한진해운 | 테마지수 |
| 등락률 | 14.35 | 8.39 | 1.14 | 101.08 | 28.03 |
| 변동성 | 5.16 | 3.08 | 0.42 | 13.38 | 4.67 |
| 위험도 | 0.73 | 0.7 | 0.67 | 0.88 | 0.86 |
| 전체순위 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
