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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 24일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.72% 하락하면서 6,440원을 기록하고 있는 하이로닉은 지난 1개월간 16.15% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이로닉의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 하이로닉의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이로닉이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 셀바스헬스케어 | 2.5% | 0.7% | 0.2 |
| 옴니시스템 | 2.1% | -6.8% | -3.2 |
| 엘앤케이바이오 | 2.1% | -12.5% | -5.9 |
| 하이로닉 | 1.8% | -16.2% | -8.9 |
| 피에스텍 | 0.6% | -0.6% | -0.9 |
| 코스닥 | 0.6% | -0.5% | -0.8 |
| 의료,정밀기기 | 0.8% | 0.2% | 0.2 |
| 11월15일에 하이로닉 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 32.3억 | -2.4억 | -9.5억 |
| 직전분기 대비 | 23.6% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 22.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이로닉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 하이로닉 | 셀바스헬스케어 | 엘앤케이바이오 | 피에스텍 | 옴니시스템 | |
| ROE | -1.4 | - | - | 4.5 | 4.3 |
| PER | - | - | - | 17.1 | 35.7 |
| PBR | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 12,389주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 11,900주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 24,289주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 하이로닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.41%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.43%를 보였으며 기관은 1.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.08%로 가장 높았고, 외국인이 8.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.3%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 7,980원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com