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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 6일 오전 10시35분 현재 전일대비 0.99% 상승한 9,140원으로 보합권에 머물러 있는 금호산업은 지난 1개월간 3.79% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호산업의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 금호산업의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼호 | 1.7% | 10.5% | 6.2 |
| 한진중공업 | 1.6% | 7.0% | 4.3 |
| 태영건설 | 1.4% | 7.5% | 5.3 |
| 금호산업 | 1.1% | -3.8% | -3.4 |
| 진흥기업 | 1.1% | 3.0% | 2.7 |
| 코스피 | 0.4% | 0.2% | 0.5 |
| 건설업 | 0.9% | 4.8% | 5.3 |
| 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력 |
| 2월10일에 금호산업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4,628.0억 | 160.0억 | -509.0억 |
| 직전분기 대비 | 41.0% 증가 | 32.0% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 9.3% 증가 | 47.0% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 금호산업 | 태영건설 | 진흥기업 | 삼호 | 한진중공업 | |
| ROE | 35.1 | -2.3 | 0.0 | 25.8 | -12.5 |
| PER | 2.5 | - | - | 4.2 | - |
| PBR | 0.9 | 0.4 | - | 1.1 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 금호산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 매물대 저항은 9,610원 근방에 존재 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com