한국투자증권에서 1일 GS(078930)에 대해 "유가 급락으로 부진한 실적... 그러나 유가는 반등 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 GS(078930)에 대해 "4분기 영업이익은 전분기대비 40% 감소했고 컨센서스를 18% 하회했다. GS칼텍스가 유가 급락으로 적자 전환했기 때문이다. 한편, 당사 추정치는 1,124억원 상회했는데 이는 연결기준 매출액에 포함되는 지분법 수익의 추정치가 1,094억원상회했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "GS칼텍스는 영업적자 2,670억원을 기록하고 당사 추정치를 68억원 하회했다. 유가 급락에 따른 재고평가 손실과 한달 후행정제마진이 적자로 전환되었기 때문이다. 정유부문은 전분기 영업이익 4,570억원에서 4분기 4,062억원 손실로 적자 전환되었다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 100,000원까지 높아졌다가 2018년5월 91,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 91,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 72,333 | 91,000 | 61,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | 매수(유지) | 91,000 | | 20180910 | 매수(유지) | 91,000 | | 20180810 | 매수(유지) | 91,000 | | 20180531 | 매수(유지) | 91,000 | | 20180228 | 매수(유지) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 91,000 | | 20190201 | DB금융투자 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190108 | 현대차증권 | BUY | 72,000 | | 20181204 | 흥국증권 | BUY(유지) | 80,000 |
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