13일 오후 1시50분 현재 전일대비 13.33% 오른 20,400원으로 강세를 보이고 있는 코나아이는 지난 1개월간 58.75% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 13.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 6.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
코나아이
4.2%
58.8%
13.9
윈스
3.4%
20.9%
6.1
KG모빌리언스
2.5%
-0.6%
-0.2
한글과컴퓨터
1.9%
8.0%
4.2
민앤지
1.7%
8.6%
5.0
코스닥
1.1%
2.0%
1.8
소프트웨어
1.3%
8.0%
6.1
관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +2.02%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 소프트웨어업종은 2.02% 상승중이다.
민앤지
24,100원
▲200(+0.84%)
윈스
17,100원
▲650(+3.95%)
한글과컴퓨터
12,800원
▲100(+0.79%)
KG모빌리언스
6,890원
▼30(-0.43%)
증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코나아이의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 20,400원으로 4,600원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 SK증권의 나승두 에널리스트가 " 실적으로 드러나는 플랫폼의 힘 , 지난해 공식 론칭한 코나카드, 파격 할인 혜택 입소문 나면서 B2C 카드 발급량 급증. 코나카드 플랫폼, B2C 넘어 B2B/B2G 등으로 사업 영역 확대 중. 사내 복지포인트/사원증 운영 등을 위한 코나카드 플랫폼 도입 기업 증가(B2B). 지역자치단체 카드형 지역화폐 발급 확대(경기지역화폐, 인천e 음카드 등)(B2G) …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 유안타증권의 박진형 에널리스트가 " 19.1Q 실적 턴어라운드 성공, 향후 관전포인트는 본업에서의 성장과 코나카드에 기반한 이익 증대 . 2019년 턴어라운드, 실적 개선 진행되며 주가 상승 동반할 전망 …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 106,919주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 21,533주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 171,031주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.68%로 적정수준
최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.89%를 보였으며 기관은 12.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.94%로 가장 높았고, 외국인이 16.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.51%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
