[ET투자뉴스]제이콘텐트리, "커지는 시장,발 빠…" BUY(유지)-대신증권

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대신증권에서 10일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "커지는 시장,발 빠른 대응"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

대신증권 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "전일 JCon은 자회사 제이티비씨컨텐츠허브(이하 Hub)를 통해 컨텐츠 제작 역량 강화를 위해 제작사 2개 인수. 퍼펙트스톰필름 지분 100%와 비에이엔터테인먼트 지분 100%를 각각 170억원과, 312억원에 인수 . 증가하는 제작 물량, 충분히 감당할 수 있다 . "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "이번 제작사 2개 인수를 통해 JCon이 보유한 제작사는 기존 드라마하우스와 필름몬스 터를 포함하여 4개로 증가했고, 제작사 2~3곳에 대해서도 지분 30~50%를 확보했기 때문에, 20년부터 급증하는 제작물량을 충분히 감당할 수 있을 것으로 전망. 향후 5년간 연평균 매출 13%, 영업이익 26% 성장 전망 ."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수, 목표주가 69,000원 유지. 12M FWD EPS 2,869원에 PER 25배 적용(최근 5년 평균 대비 10% 할증 적용) ."라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 82,000원까지 높아졌다가 2019년11월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 69,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.12.10 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.25 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.10 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.15 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.10 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.26 목표가 51,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.11.26 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.26 목표가 47,000 투자의견 BUY 하나금융투자


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com