[ET투자뉴스]한화, "전일 방산 설명회 …" BUY-KTB투자증권

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KTB투자증권에서 15일 한화(000880)에 대해 "전일 방산 설명회 후기 및 투자전략 업데이트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 한화(000880)에 대해 "전일 한화그룹 계열사 합동 방산 설명회 개최. ㈜한화 주요 내용과 투자전략 업데이트. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "㈜한화 방산매출 19E 1.3조원으로 감소, 20E 1.8조원으로 증가 전망 제시. 안정적 탄약 사업 바탕으로 유도무기, 레이저 사업 등 미래 수익 위한 성장전략 수립, 실행 중. 4Q19E 별도 매출 1.65조원(+6.7% YoY, +56% QoQ) 추정. 공장 사고의 기저효과로 전년동기대비 자체사업 실적 개선은 4개 분기 연속 지속될 것."라고 밝혔다.

한편 "한화생명에 대한 부담만 완화된다면 반등 여력 충분. 회계기준 변경에 따른 자본부담 상존하나 긍정적인 것은 지속된 주가 하락으로 NAV 기여도가 9.5%까지 하락했고, 일단 작년 하반기 이후 한화생명 주가도 추가 급락은 나타나지 않고 있다는 점. 기여도 높은 한화케미칼, 한화에어로 주가 호조 시 자체사업 실적개선 바탕으로 반등할 것. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.15 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 31,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.15 목표가 31,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.01.02 목표가 27,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2019.12.16 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.15 목표가 33,000 투자의견 BUY NH투자증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com