[ET투자뉴스]삼성전기, "삼성전기 :4Q19…" BUY(유지)-한국투자증권

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한국투자증권에서 23일 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기 :4Q19 Preview: 여전히 안정적인 선택지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "안정적인 4분기 실적. MLCC 업황 개선 시그널은 여기저기서. 상반기 가장 편안한 선택지 "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "삼성전기의 4분기 실적은 시장 눈높이에 부합할 것이다. 추정 실적은 매출액 2조 910억원, 영업이익 1,300억원으로, 가각 전년동기 대비 4.6% 증가, 48.3% 감소할 것이다. 영업이익은 컨센서스인 1,253억원을 소폭 상회할 것이다. 2020년 예상 영업이익은 7,805억원으로 전년대비 20.8% 증가할 것이다. "라고 밝혔다.

한편 "매수의견과 목표주가 15.5만원을 유지한다. 각 국의 5G 도입에 따른 스마트폰 교체주기 단축과 대당 MLC 채용량 증가는 2020년부터 시작되어 향후 수 년간 이어질 것이다. 이러한 변화는 2020년 상반기부터 구체적인 지표로 나타날 가능성이 높다. 적자 사업부 축소 효과도 올해 상반기부터 나타날 것이다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 170,000원까지 높아졌다가 2019년7월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 166,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.04 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.22 목표가 155,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.09 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.01.08 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com