[ET투자뉴스]삼성물산, "계열사 지분 가치 …" BUY-미래에셋대우

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미래에셋대우에서 23일 삼성물산(028260)에 대해 "계열사 지분 가치 역사상 최고 수준 도달 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 152,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성물산(028260)에 대해 "계열사 지분가치 역사상 최고 수준 도달 vs 할인율 역사상 최대 -> 투자기회 포착. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "영엽이익 3,274억원, 시장 컨센서스 상회"라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수, 목표주가 152,000원으로 상향, 새로운 주주환원정책 발표 기대. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 170,000원까지 높아졌다가 2019년7월 142,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 152,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 152,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 152,000 투자의견 BUY

- 2019.10.24 목표가 142,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 142,000 투자의견 BUY

- 2019.01.24 목표가 170,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 152,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.23 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.22 목표가 155,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.01.23 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com