[ET투자뉴스]강원랜드, "4Q19 previ…" BUY(유지)-케이프투자증권

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케이프투자증권에서 23일 강원랜드(035250)에 대해 "4Q19 preview: 두분기 연속 컨센서스 수준의 평이한 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 심원섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "강원랜드는 4Q19 일회성비용 없이 컨센서스 수준의 영업이익, 지배순익 각각 798억원(+21.4%YoY), 638억원(+236.6%YoY)을기록할 것으로 예상합니다. 2020년 영업이익은 3 ~ 4만원 주가 박스권2015~2017년의 영업이익 하단을 상회할 것으로 예상합니다. 올해는 주가 3만원, 배당수익률 기준 3% 내외의 박스권을 벗어나는 원년이 될 수 있을 것으로 기대합니다."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "4Q19 연결 매출액 3,664억원(+4.1%YoY), 영업이익 798억원(+21.4%YoY) 예상. 2020년 매출액 1.6조원(+6.1%YoY), 영업이익 5,379억원(+4.1%YoY)을 예상."라고 밝혔다.

한편 "매출총량제 집계시 외국인 카지노 제외 가능성이 있어 주가 모멘텀도 존재. 기존의 투자의견 Buy, 목표주가 41,000원 유지."라고 전망했다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.12 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.01.21 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.10 목표가 36,500 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2019.11.11 목표가 37,000 투자의견 BUY 하나금융투자


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com