[ET투자뉴스]현대건설, "수주와 매출 성장에…" BUY(유지)-케이프투자증권

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케이프투자증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 "수주와 매출 성장에 힘입어 이익 개선될 전망!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설이 19년 4분기 부진한 실적을 발표했습니다. 송도랜드마크에서 영업손실이 반영되었고, 영업외로 외환환산손실과지분투자사업 평가 손실이 반영된 영향입니다. 20년에는 매출이 성장하고, 추가 원가 반영 가능성이 낮아 이익 개선이 기대됩니다. 투자의견 Buy와 목표주가 63,000원을 유지합니다. 목표 PBR은 20년 1.0배에 해당됩니다"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "4Q19 연결 영업이익 1,926억원(-19.5%QoQ, +18.4%YoY)으로 당사와 시장 예상을 하회. "라고 밝혔다.

한편 "상반기 파나마 메트로, 카타르 병원, 조지아 수력발전소, 필리핀 철도 수주가 예상되고, 카타르 LNG, 사우디 가스처리, 카타르 담수플랜트, 쿠웨이트 플랜트가 하반기 수주 예상됨. 올해 주택 분양도 2만세대 이상으로 전망되면서 주택 매출과 영업이익 성장할 전망. 투자의견 Buy와 목표주가 63,000원을 유지함. 건설 업종 Top pick 유지."라고 전망했다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 76,000원까지 높아졌다가 2019년7월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.03 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.17 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.01.23 목표가 63,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.23 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com