[ET투자뉴스]현대건설, "안정적 실적과 긍정…" BUY-삼성증권

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삼성증권에서 22일 현대건설(000720)에 대해 "안정적 실적과 긍정적 해외 수주 흐름 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 현대건설(000720)에 대해 "4분기 연결기준 매출은 전분기대비 13.8% 증가한 4.7조 원이나, 영업이익은 전분기대비 19.5% 감소한 1,926억 원으로, 영업이익은 컨센서스 9.5% 하회"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "쿠웨이트 도로공사, 싱가폴 터널 등 해외 ?부현장 추가 정산비용 800억 원 및 송도 랜드마크 비용 약 400억 원등이 반영된 영향이나, ?회성 성격의 비용. 영업외손익에도 ?관?손실 600억, 투자자산평가손실 300억 등이 반영되어 순이익 또한 크게 부진했지만, 현금 유출 수반비용은 아니라는 점 감안 필요"라고 밝혔다.

한편 " 2020년에도 카타르 빌딩 2건 (1.2조 원), 알제리 복합화력발전소 (0.7조 원) 등을 수주하며, 상대적으로 차별화된 해외 수주 실적 시현 중? 점은 긍정적"라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 57,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 57,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.23 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.01.23 목표가 63,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com